第一部分（基础数据准备&编码规则&初始化设置）：
一．用户 定义、销售员 定义：(用户名命名规则部门代码(字母+2位数字+3位数字顺序编号）eg:a01001 部门编码参照下表)
| 部门 | 部门代码 |
|---|---|
| 总经一办 | a01 |
| 销售一部 | b01 |
| 研制一部 | c01 |
| 加工一部 | d01 |
| 采购一部 | e01 |
| 质量一部 | f01 |
| 人力一部 | g01 |
| 财务一部 | h01 |
| 服务一部 | i01 |
**二． **用户权限设置：
正确分配许可证权限
正确设置 常规权限-》管理-》系统初始化-》序列 选择正确的序列组
正确设置 数据所有权
对于查询可以设置权限组来处理;
对于字段隐藏可以采用凭证设置和编辑凭证表;
对于成本/进价可以采用科目余额存取机密科目等方式处理;
对于单据权限可以运用所有者权限处理.
| 具体问题 | 权限设置 |
|---|---|
| 提示无表格 | 许可证-》许可证管理员 |
| 发送消息 | 常规 -****》发送消息 销售应收帐款 -****》凭证打印 |
| **导出到 MS-EXECEL /**导出到 MS-WORD | **导出到 MS-EXECEL /**导出到 MS-WORD |
| 无法开启凭证界面 | 管理 -》序列 -》。。 |
| **生产收货 /**生产发货 | 价格清单（只读权限） |
| **** | **** |
| **** | **** |
| **** | **** |
| **** | **** |
三．编辑科目表 定义（有 成本 销售 支出 3种类型，关注 现金控制和现金流相关 两个属性 要设好标题和明细）
需要增加的科目明细：期初余额中转科目（含库存、业务伙伴）
**四． ****总帐科目 **定义
| 选项卡 | 项目 | 确认对应科目（说明） |
|---|---|---|
| 库存 | 在产品库存科目 | **124101****自制半成品 **（影响生产收货） |
| 销售 1 | 应收帐款 -****》可接受的预付定金 | （ 1-3****影响预收款作业） |
| 销售 2 | 预付款清算科目 | （ 1-3****影响预收款作业） |
| 销售 3 | 预付定金税收抵消科目 | （ 1-3****影响预收款作业） |
| 销售 | 默认应收发票和付款客户 | 按实际情况设置业务伙伴资料 |
五．税收组 定义
六．设置 装运类型设置：（如：公路，海运，航空，铁路，客户自提）
七．设置 采购 到岸成本：（如：关税，运费，劳务）
八．付款方式 定义
**九． ****定义 **仓库
| 编号 | 描述 |
|---|---|
| f01 | 主成品仓 |
| s01 | 主零件仓 |
**确认仓库对应会计科目：零件仓库 -》会计 -》库存科目 ****设成 121101 **原材料
十． 定义 价格清单（如： 1销售标准价 2采购标准价）
**十一． **导入业务伙伴数据：（属性分为如：华东客户，华南客户等，设置好对应客户和供应商对应的价格清单）
| 编号 | 类型 |
|---|---|
| ca0001 | **代表客户 &**潜在客户 |
| sa0001 | 供应商 |
十二． 物料主数据导入：从 PDM导入到 ERP**（需要进一步设置 ****对应会计科目，物料属性） **
| 一般商品或产品 | 采购物料**+销售物料+**仓库物料 |
|---|---|
| 采购物料（不销售内部生产用） | 采购物料**+**仓库物料 |
| 销售物料（不采购内部生产获得人力（服务）或差旅） | 销售物料**+**仓库物料 |
| 低值易耗品（不做库存跟踪） | 采购物料 |
| 固定资产（不做库存跟踪） | 采购物料**+**固定资产 |
BOM****的导入
**确认 ****默认仓库设置、装运方式、计量 ****和 ****计量单位 **的设置
**确认 ****物料需求计划物料 &****安全库存 &****采购方法 **的设置
考虑固定资产的编码规则
**十三． **库存余额录入
库存—》库存交易-》初始数量，库存跟踪和库存过帐-》库存跟踪&库存过帐；
注意过帐时的 价格选项 和分仓库
十四． 期初余额录入（建立期初中转科目 先伙伴再总帐）
**十五． ****建立物料单（分为： ****生产 ****销售 **组装）
第二部分（销售）
**一、 **确认定义好价格清单&确认业务伙伴使用正确的价格清单
二、确认定义好 付款方式（如30天，60天）
三、确认定义好 单据编号
四、确认定义好 业务伙伴期初余额 和 库存期初余额
**五、 *销售流程（标准：先发货后开发票）1：销售订单-》交货-》应收发票-》收款-》交货
六、销售流程（先开发票后发货）2：销售订单-》应收预留发票-》交货*-》收款-》交货
七、销售流程（预收款业务：部分预收）3：销售订单-》预收款发票*-》收款-》应收发票-》*-》收款-》交货
第三部分（采购）
**一、 **确认定义好价格清单&确认业务伙伴使用正确的价格清单
二、确认定义好 付款方式（如30天，60天）
三、确认定义好 单据编号
四、确认定义好 业务伙伴期初余额 和 库存期初余额
五、确认定义好 到岸成本(如：运输费 包装费 和分摊标准)
**六、 *销售流程（标准先收到货再收发票）1：采购订购单（可由销售订单转入）-》收货采购订购单-》应付发票-》付款
七、销售流程（先收到发票后收货）2：建立虚拟仓库-》采购订购单（可由销售订单转入）-》收货采购订购单-》应付发票*-》付款-》库存转储
八、固定资产采购同标准流程
九、预付款业务参照 预收业务
十、维护到岸成本
第四部分（收付款）
**一、 **收款
**二、 **付款
第五部分（生产）
一、生产流程 物料单-》生产定单-》生产收货
第六部分（财务）
**一、 ****确认定义好 ****总帐科目确认 **仓库
**二、 ****确认录入好 ****业务伙伴 ****仓库库存 **余额
**三、 **确认录入好 期初余额（主要录入除 控制科目（应收、应付）和库存科目以外的总帐科目余额。余额输入正数，贷方余额输入负数）
四、（凭证处理自动）前期业务自动生成
五、定义 过帐模板（如：t001 计提工资及福利费 14：100）&周期性过帐模板（如：z001 计提机器及设备折旧 需要在 一般设置 服务中设置）
六、成本会计-》利润中心&分配规则（如： c001 分摊电费）
七、预算安装-》预算方案 ?>预算分摊方法-》预算
八、确认定义好 现金流 定义现金流行项目 相关设置
**九、 （凭证处理手工填写一）日记帐凭单 -》日记帐分录（注意录入 ****利润中心 ****冲销 **现金流主表项目）
**十、 ****（凭证处理手工填写二）日记帐分录（注意录入 ****利润中心 ****冲销 **现金流主表项目）
**十一、 **对帐
**十二、 ****结帐（月末 &**年末）
第一部分（基础数据准备&编码规则）：
一．用户 定义、销售员 定义：（用户名命名规则部门代码(字母+2位数字 总经一办 a01总经二办 a02销售一部 b01销售二部 b02 研制一部 c01 研制三部c03 加工一部 d01 采购一部 e01 质量一部 f01 人力一部 g01 财务一部 h01 服务一部 i01 )+3位数字顺序编号）
二．会计科目 定义（有 成本 收入 支出 3种类型 设好标题和明细）
三．付款方式 定义
**四． ****总帐科目 ****定义（半成品入库 **对应科目）
五． 税收组 定义
**六． ****定义 仓库（如： wf01 主成品仓 wf02附成品仓 ws01主零件仓 ws02 ****附零件仓 wt01 **预收发票中转仓）
七．设置 装运类型设置：（如：公路，海运，航空，铁路，客户自提）
八． 物料主数据导入：从 PDM导入到 ERP**（需要进一步设置 **对应会计科目，物料属性， 一般商品或产品（采购物料+销售物料+仓库物料）人力（服务）或差旅（销售物料）固定资产 （采购物料+固定资产））
**考虑默认仓库设置、装运方式、计量 ****和 ****计量单位 **的导入问题
**考虑是否物料需求计划物料 &****安全库存 &****采购方法 **
考虑固定资产的编码规则
九．确认仓库对应会计科目
**十． ****定义 ****价格清单（如：采购标准价 **销售标准价）
**十一． ****导入业务伙伴数据：（如： ca0001 ****代表客户 &****潜在客户 sa0001 ****代表供应商 **属性分为如：华东客户，华南客户等）
**十二． **库存余额录入
**库存—》库存交易 -》初始数量，库存跟踪和库存过帐 -》库存跟踪 &**库存过帐；
**注意 *** **过帐时的 ****价格选项 ****和分仓库 ***
十三． 期初余额录入（建立期初中转科目 先伙伴再总帐）
**十四． ****建立物料单（分为： ****生产 ****销售 **组装）
第二部分（销售）
**一、 ****确认定义好价格清单 &**确认业务伙伴使用正确的价格清单
二、确认定义好 付款方式（如30天，60天）
三、确认定义好 单据编号
四、确认定义好 业务伙伴期初余额 和 库存期初余额
五、 销售流程（标准：先发货后开发票） 1：销售订单 -》交货 -》应收发票 -***》收款
六、 销售流程（先开发票后发货） 2：销售订单 -》应收预留发票 -》交货 -***》收款
第三部分（采购）
**一、 ****确认定义好价格清单 &**确认业务伙伴使用正确的价格清单
二、确认定义好 付款方式（如30天，60天）
三、确认定义好 单据编号
四、确认定义好 业务伙伴期初余额 和 库存期初余额
五、确认定义好 到岸成本(如：运输费 包装费 和分摊标准)
六、 销售流程（标准先收到货再收发票） 1：采购订购单（可由销售订单转入） -》收货采购订购单 -》应付发票 -***》付款
七、 销售流程（先收到发票后收货） 2：建立虚拟仓库 -》采购订购单（可由销售订单转入） -》收货采购订购单 -》应付发票 -》付款 -***》库存转储
**八、 **固定资产采购同标准流程
九、维护到岸成本
第四部分（收付款）
**一、 **收款
**二、 **付款
第五部分（生产）
一、生产流程（标准先收到货再收发票） 物料单-》生产定单-》生产收货
第六部分（财务）
**一、 ****确认定义好 ****总帐科目确认 **仓库
**二、 ****确认录入好 ****业务伙伴 ****仓库库存 **余额
**三、 ****确认录入好 ****期初余额（主要录入除 控制科目（应收、应付）和库存科目以外的总帐科目余额。余额输入正数，贷方余额输入负数） **
四、（凭证处理自动）前期业务自动生成
五、定义 过帐模板（如：t001 计提工资及福利费 14：100）&周期性过帐模板（如：z001 计提机器及设备折旧 需要在 一般设置 服务中设置）
六、成本会计-》利润中心&分配规则（如： c001 分摊电费）
七、预算安装-》预算方案 &8722;>预算分摊方法-》预算
八、确认定义好 现金流 定义现金流行项目 相关设置
**九、 （凭证处理手工填写一）日记帐凭单 -》日记帐分录（注意录入 ****利润中心 ****冲销 **现金流主表项目）
**十、 ****（凭证处理手工填写二）日记帐分录（注意录入 ****利润中心 ****冲销 **现金流主表项目）
**十一、 **对帐
**十二、 ****结帐（月末 &**年末）